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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 552.00 | 38 883.00 | 27 669.00 | 66 552.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 52 996.00 | 52 211.00 | 785.00 | 52 996.00 |
AP Constructions | 489 076.00 | 334 383.00 | 154 692.00 | 489 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 583.00 | 943 745.00 | 226 837.00 | 1 170 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 295.00 | 327 690.00 | 257 605.00 | 585 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
BF Prêts | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 491.00 | 1 696 914.00 | 778 577.00 | 2 475 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 637.00 | | 330 637.00 | 330 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 852.00 | | 365 852.00 | 365 852.00 |
BZ Autres créances | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CF Disponibilités | 413 407.00 | | 413 407.00 | 413 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 669.00 | | 1 191 669.00 | 1 191 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 161.00 | 1 696 914.00 | 1 970 246.00 | 3 667 161.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 224 805.00 | 1 182 245.00 | | 1 224 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 582.00 | 92 560.00 | | 134 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112.00 | 171.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 000.00 | 1 302 477.00 | | 1 387 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 747.00 | 162 147.00 | | 110 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 250.00 | 68 355.00 | | 17 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 986.00 | 306 398.00 | | 307 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 261.00 | 178 314.00 | | 147 261.00 |
EA Autres dettes | | 1 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 246.00 | 716 294.00 | | 583 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 246.00 | 2 028 451.00 | | 1 970 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 362.00 | 649 780.00 | | 539 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 802.00 | | 201 577.00 | 2 417 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 361.00 | 106 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 888.00 | 2 475 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 856.00 | 71 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 670.00 | 2 297 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 392.00 | | 1 590.00 | 75 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 645.00 | | 171 977.00 | 2 260 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 764.00 | | 28 010.00 | 81 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 352.00 | 151 405.00 | 108 843.00 | 1 654 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 596.00 | 12 143.00 | 5 856.00 | 32 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 755.00 | 139 261.00 | 102 986.00 | 1 621 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 986.00 | 307 986.00 | | 307 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
UP Prêts | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UX Autres créances clients | 365 852.00 | | | 365 852.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 747.00 | 66 863.00 | 43 884.00 | 110 747.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VP Divers | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 202.00 | 459 202.00 | | 459 202.00 |
VW T.V.A. | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 246.00 | 539 362.00 | 43 884.00 | 583 246.00 |