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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 925.00 | 62 309.00 | 5 615.00 | 67 925.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
AP Constructions | 521 443.00 | 385 626.00 | 135 817.00 | 521 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 429.00 | 1 097 037.00 | 217 391.00 | 1 314 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 054.00 | 415 737.00 | 198 316.00 | 614 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 777.00 | 2 013 709.00 | 630 069.00 | 2 643 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 446.00 | | 311 446.00 | 311 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 109.00 | | 323 109.00 | 323 109.00 |
BZ Autres créances | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
CF Disponibilités | 622 832.00 | | 622 832.00 | 622 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 710.00 | | 1 304 710.00 | 1 304 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 488.00 | 2 013 708.00 | 1 934 780.00 | 3 948 488.00 |
CU Autres participations | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 333 872.00 | 1 299 403.00 | | 1 333 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 972.00 | 104 469.00 | | 113 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 53.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 475 345.00 | 1 431 425.00 | | 1 475 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 788.00 | 123 653.00 | | 114 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 024.00 | 335 165.00 | | 185 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 372.00 | 161 603.00 | | 142 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 434.00 | 637 672.00 | | 459 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 780.00 | 2 069 098.00 | | 1 934 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 475.00 | 582 493.00 | | 403 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 322.00 | | 65 121.00 | 2 635 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 886.00 | 68 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 665.00 | 2 643 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 779.00 | 2 502 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 125.00 | | 1 372.00 | 71 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 455.00 | | 60 248.00 | 2 452 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 741.00 | | 3 500.00 | 111 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 256.00 | 166 231.00 | 9 779.00 | 1 857 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 785.00 | 11 523.00 | | 50 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 470.00 | 154 707.00 | 9 779.00 | 1 806 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 024.00 | 185 024.00 | | 185 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
UP Prêts | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UX Autres créances clients | 323 109.00 | 323 109.00 | | 323 109.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 788.00 | 58 829.00 | 55 959.00 | 114 788.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 644.00 | 377 644.00 | | 377 644.00 |
VW T.V.A. | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 434.00 | 403 475.00 | 55 959.00 | 459 434.00 |