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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
AP Constructions | 521 443.00 | 406 265.00 | 115 178.00 | 521 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 686.00 | 320 525.00 | 106 160.00 | 426 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 895 838.00 | 779 788.00 | 1 116 049.00 | 1 895 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
CF Disponibilités | 278 776.00 | | 278 776.00 | 278 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 758.00 | | 324 758.00 | 324 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 597.00 | 779 788.00 | 1 440 808.00 | 2 220 597.00 |
CU Autres participations | 884 951.00 | | 884 951.00 | 884 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 25 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 777 845.00 | 1 333 872.00 | | 777 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 835.00 | 113 972.00 | | -10 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 510.00 | 1 475 345.00 | | 1 394 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 898.00 | 17 250.00 | | 44 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 185 024.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 142 372.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 298.00 | 459 434.00 | | 46 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 808.00 | 1 934 780.00 | | 1 440 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 692.00 | 3 096 480.00 | | 51 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 527.00 | 2 982 508.00 | | 62 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 835.00 | 113 972.00 | | -10 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 99 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VI Groupe et associés | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VP Divers | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |