| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 565 144 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 376.00 | 353 813.00 | 279 563.00 | 633 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 997 000.00 | |
AN Terrains | 2 521 758.00 | | 2 521 758.00 | 2 521 758.00 |
AP Constructions | 50 823 625.00 | 9 749 785.00 | 41 073 839.00 | 50 823 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 842.00 | 1 943 994.00 | 637 847.00 | 2 581 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 747.00 | 135 250.00 | 95 497.00 | 230 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 587.00 | | 352 587.00 | 352 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 597 052.00 | 49 227 182.00 | 191 369 870.00 | 240 597 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 385 106.00 | | 44 385 106.00 | 44 385 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 282.00 | 450 547.00 | 1 792 735.00 | 2 243 282.00 |
BZ Autres créances | 185 069 159.00 | | 185 069 159.00 | 185 069 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
CF Disponibilités | 97 851 167.00 | | 97 851 167.00 | 97 851 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 653.00 | | 109 653.00 | 109 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 696 481.00 | 450 547.00 | 329 245 934.00 | 329 696 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 293 534.00 | 49 677 729.00 | 520 615 804.00 | 570 293 534.00 |
CU Autres participations | 182 393 914.00 | 36 044 338.00 | 146 349 575.00 | 182 393 914.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 290 720.00 | 16 290 720.00 | | 16 290 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 699 127.00 | 35 699 127.00 | | 35 699 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 707 380.00 | 1 707 380.00 | | 1 707 380.00 |
DG Autres réserves | 280 906 781.00 | 188 134 011.00 | | 280 906 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 087 713.00 | 92 772 770.00 | | -12 087 713.00 |
DK Provisions réglementées | 6 809 530.00 | 10 636 576.00 | | 6 809 530.00 |
DL TOTAL (I) | 329 325 827.00 | 345 240 586.00 | | 329 325 827.00 |
DP Provisions pour risques | 107 097 366.00 | 32 950 443.00 | | 107 097 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 415.00 | 99 625.00 | | 59 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 156 781.00 | 33 050 068.00 | | 107 156 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 276.00 | 1 822 212.00 | | 25 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901 000.00 | 4 111 000.00 | | 3 901 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 547.00 | 1 126 937.00 | | 1 081 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 089 019.00 | 6 142 013.00 | | 6 089 019.00 |
EA Autres dettes | 72 958 327.00 | 171 453 038.00 | | 72 958 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 025.00 | 360 041.00 | | 78 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 133 195.00 | 185 015 242.00 | | 84 133 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 615 804.00 | 563 305 898.00 | | 520 615 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 133 195.00 | 180 904 242.00 | | 84 133 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 276.00 | 1 822 212.00 | | 25 276.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 502 000.00 | 37 891 000.00 | | 21 502 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 14 779 000.00 | 12 620 000.00 | | 14 779 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 311 280.00 | 445 123.00 | 19 756 403.00 | 19 311 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 311 280.00 | 445 123.00 | 19 756 403.00 | 19 311 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 446 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 202 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 106 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 609 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 454 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 442 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 601 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 398 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 094 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 677 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 660 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 431 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 892 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 386 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 012 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 138.00 | 150 421.00 | | 111 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882 041.00 | 327 600.00 | | 882 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 016 582.00 | 181 358 082.00 | | 46 016 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 791 520.00 | 183 054.00 | | 5 791 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 690 144.00 | 181 868 736.00 | | 52 690 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 237 319.00 | 58 973 421.00 | | 5 237 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 721 076.00 | 208 420 194.00 | | 23 721 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 964 474.00 | 1 942 950.00 | | 1 964 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 922 871.00 | 269 336 565.00 | | 30 922 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 767 273.00 | -87 467 828.00 | | 21 767 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842 305.00 | 3 901 456.00 | | 2 842 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 324 605.00 | 397 559 940.00 | | 128 324 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 412 318.00 | 304 787 170.00 | | 140 412 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 087 713.00 | 92 772 770.00 | | -12 087 713.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 139 000.00 | 1 173 000.00 | | 1 139 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 21 502 000.00 | 37 891 000.00 | | 21 502 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 502 000.00 | 37 891 000.00 | | 21 502 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 137 119.00 | | 8 395 321.00 | 303 137 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 900 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 966 975.00 | 183 453 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 935 388.00 | 240 597 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 782 000.00 | 633 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 186 412.00 | 56 510 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 892.00 | | 485.00 | 1 414 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 670 537.00 | | 2 026 436.00 | 99 670 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 051 689.00 | | 6 368 400.00 | 202 051 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 547 585.00 | 3 822 638.00 | 24 187 616.00 | 32 547 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 719.00 | 99 858.00 | 782 000.00 | 1 035 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 511 866.00 | 3 722 780.00 | 23 405 615.00 | 31 511 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 950 444.00 | 84 442 000.00 | -10 295 077.00 | 32 950 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 950 444.00 | 84 442 000.00 | -10 295 077.00 | 32 950 444.00 |