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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 359 546 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 244 294.00 | 13 014 407.00 | 86 229 886.00 | 99 244 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BZ Autres créances | 6 675 120.00 | | 6 675 120.00 | 6 675 120.00 |
CF Disponibilités | 88 404 838.00 | | 88 404 838.00 | 88 404 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 090 071.00 | | 95 090 071.00 | 95 090 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 334 365.00 | 13 014 407.00 | 181 319 957.00 | 194 334 365.00 |
CU Autres participations | 99 220 132.00 | 12 990 246.00 | 86 229 886.00 | 99 220 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 803 360.00 | 15 803 360.00 | | 15 803 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 699 127.00 | 35 699 127.00 | | 35 699 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580 336.00 | 1 580 336.00 | | 1 580 336.00 |
DG Autres réserves | 48 136 294.00 | -181 492 965.00 | | 48 136 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 660 555.00 | 229 629 260.00 | | 59 660 555.00 |
DL TOTAL (I) | 160 879 674.00 | 101 219 119.00 | | 160 879 674.00 |
DP Provisions pour risques | 2 117 635.00 | 11 336 737.00 | | 2 117 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 701.00 | 106 983.00 | | 113 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 231 336.00 | 11 443 720.00 | | 2 231 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 827.00 | 169 513.00 | | 186 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 156.00 | 4 946 990.00 | | 326 156.00 |
EA Autres dettes | 17 695 962.00 | 90 224 352.00 | | 17 695 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 208 946.00 | 95 340 856.00 | | 18 208 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 319 957.00 | 208 003 695.00 | | 181 319 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 208 946.00 | 95 340 856.00 | | 18 208 946.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 43 573 000.00 | 117 455 000.00 | | 43 573 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 325 000.00 | 40 977 000.00 | | 1 325 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 112 000.00 | |
FG Production vendue services | 81 899.00 | 7 952.00 | 89 851.00 | 81 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 899.00 | 7 952.00 | 89 851.00 | 81 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 220 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 310 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4 221 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 838 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 472 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 692 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 187 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 889 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 494 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 377 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 849 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685 537.00 | 297 239.00 | | 1 685 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 263 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685 537.00 | 561 320.00 | | 1 685 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 272.00 | 180 674.00 | | 8 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 094 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 272.00 | 5 274 829.00 | | 8 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677 264.00 | -4 713 508.00 | | 1 677 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133 361.00 | -3 616 230.00 | | -4 133 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 885 924.00 | 234 226 163.00 | | 61 885 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 368.00 | 4 596 902.00 | | 2 225 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 660 555.00 | 229 629 260.00 | | 59 660 555.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 14 136 000.00 | -5 414 000.00 | | 14 136 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 43 573 000.00 | 117 455 000.00 | | 43 573 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 033 802.00 | | 32 100.00 | 104 033 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 821 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 821 608.00 | 99 220 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 821 608.00 | 99 244 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 009 640.00 | | 32 100.00 | 104 009 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 460.00 | 700.00 | | 23 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 460.00 | 700.00 | | 23 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 443 720.00 | 8 410.00 | 9 220 794.00 | 11 443 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 683 853.00 | 494 293.00 | 2 187 900.00 | 14 683 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 127 573.00 | 502 703.00 | 11 408 694.00 | 26 127 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 410.00 | 9 220 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 494 293.00 | 2 187 900.00 | |