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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 161.00 | 23 460.00 | 700.00 | 24 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 821 608.00 | | 4 821 608.00 | 4 821 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 033 802.00 | 14 707 313.00 | 89 326 488.00 | 104 033 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
BZ Autres créances | 24 973 804.00 | | 24 973 804.00 | 24 973 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 664 943.00 | | 93 664 943.00 | 93 664 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 677 207.00 | | 118 677 207.00 | 118 677 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 711 009.00 | 14 707 313.00 | 208 003 695.00 | 222 711 009.00 |
CU Autres participations | 99 188 032.00 | 14 683 853.00 | 84 504 179.00 | 99 188 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 803 360.00 | 15 803 360.00 | | 15 803 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 699 127.00 | 35 699 127.00 | | 35 699 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580 336.00 | 1 580 336.00 | | 1 580 336.00 |
DG Autres réserves | -181 492 965.00 | 52 354 618.00 | | -181 492 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 629 260.00 | 11 144 004.00 | | 229 629 260.00 |
DK Provisions réglementées | | 230.00 | | |
DL TOTAL (I) | 101 219 119.00 | 116 581 676.00 | | 101 219 119.00 |
DP Provisions pour risques | 11 336 737.00 | 16 386 737.00 | | 11 336 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 983.00 | 98 573.00 | | 106 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 443 720.00 | 16 485 310.00 | | 11 443 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 851 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 513.00 | 220 953.00 | | 169 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 946 990.00 | 367 235.00 | | 4 946 990.00 |
EA Autres dettes | 90 224 352.00 | 87 245 740.00 | | 90 224 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 340 856.00 | 90 684 928.00 | | 95 340 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 003 695.00 | 223 751 915.00 | | 208 003 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 340 856.00 | 90 684 928.00 | | 95 340 856.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -181 492 965.00 | | | -181 492 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 256.00 | | 118 256.00 | 118 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 256.00 | | 118 256.00 | 118 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 410.00 | |
GE Autres charges | | | 600 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 910 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 666 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 204 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 896 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 816 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 726 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 239.00 | 19 814.00 | | 297 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 850.00 | 715 067.00 | | 263 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230.00 | 166.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 320.00 | 735 048.00 | | 561 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 674.00 | 290 497.00 | | 180 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 094 154.00 | 94 860.00 | | 5 094 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274 829.00 | 385 358.00 | | 5 274 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 713 508.00 | 349 690.00 | | -4 713 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 616 230.00 | -666 471.00 | | -3 616 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 226 163.00 | 30 194 854.00 | | 234 226 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 902.00 | 19 050 849.00 | | 4 596 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 629 260.00 | 11 144 004.00 | | 229 629 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 497 117.00 | | 2 013 372.00 | 118 497 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 821 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 431 583.00 | 104 009 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 476 688.00 | 104 033 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 270.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 834.00 | 24 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 427 851.00 | | 2 013 372.00 | 118 427 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 084.00 | 4 181.00 | 44 804.00 | 64 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 803.00 | 166.00 | 12 970.00 | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 280.00 | 4 014.00 | 31 834.00 | 51 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 485 310.00 | 8 410.00 | 5 050 000.00 | 16 485 310.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
6T Sur comptes clients | 600 547.00 | | 600 547.00 | 600 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 449 725.00 | 39 000.00 | 5 804 872.00 | 20 449 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 935 265.00 | 47 410.00 | 10 855 102.00 | 36 935 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 410.00 | 5 050 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 000.00 | 5 804 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 230.00 | |