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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 13 040.00 | 230.00 | 13 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 995.00 | 51 280.00 | 4 715.00 | 55 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 643 216.00 | | 9 643 216.00 | 9 643 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 497 117.00 | 19 803 027.00 | 98 694 090.00 | 118 497 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 207.00 | 600 547.00 | 35 660.00 | 636 207.00 |
BZ Autres créances | 18 640 650.00 | | 18 640 650.00 | 18 640 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 539 484.00 | 110 234.00 | 17 429 250.00 | 17 539 484.00 |
CF Disponibilités | 88 952 264.00 | | 88 952 264.00 | 88 952 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 768 607.00 | 710 782.00 | 125 057 825.00 | 125 768 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 265 725.00 | 20 513 809.00 | 223 751 915.00 | 244 265 725.00 |
CU Autres participations | 107 784 635.00 | 18 738 707.00 | 89 045 928.00 | 107 784 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 803 360.00 | 15 803 360.00 | | 15 803 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 699 127.00 | 35 699 127.00 | | 35 699 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580 336.00 | 1 580 336.00 | | 1 580 336.00 |
DG Autres réserves | 52 354 618.00 | 3 247.00 | | 52 354 618.00 |
DH Report à nouveau | | 26 262 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 144 004.00 | 111 081 379.00 | | 11 144 004.00 |
DK Provisions réglementées | 230.00 | 395.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 116 581 676.00 | 190 430 284.00 | | 116 581 676.00 |
DP Provisions pour risques | 16 386 737.00 | 6 686 737.00 | | 16 386 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 573.00 | 90 163.00 | | 98 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 485 310.00 | 6 776 900.00 | | 16 485 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851 000.00 | 2 851 000.00 | | 2 851 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 953.00 | 503 575.00 | | 220 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 235.00 | 8 938 082.00 | | 367 235.00 |
EA Autres dettes | 87 245 740.00 | 76 933 203.00 | | 87 245 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 684 928.00 | 89 225 861.00 | | 90 684 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 751 915.00 | 286 433 046.00 | | 223 751 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 684 928.00 | 89 225 861.00 | | 90 684 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 753 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 708 410.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 588 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 750 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 255 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 621 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 743 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 743 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 877 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 127 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 78.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 067.00 | | | 715 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 048.00 | 166.00 | | 735 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 497.00 | | | 290 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 860.00 | | | 94 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 358.00 | | | 385 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 690.00 | 166.00 | | 349 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666 471.00 | -10 137 258.00 | | -666 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 194 854.00 | 209 375 683.00 | | 30 194 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 050 849.00 | -1 740 898.00 | | 19 050 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 144 004.00 | 211 116 581.00 | | 11 144 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 672 065.00 | | 55 262 301.00 | 143 672 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 821 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 418 927.00 | 118 427 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 437 248.00 | 118 497 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 321.00 | 55 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 584 477.00 | | 55 262 301.00 | 143 584 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 654.00 | 11 274.00 | 15 844.00 | 68 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 637.00 | 166.00 | | 12 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 016.00 | 11 107.00 | 15 844.00 | 56 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 777.00 | 9 708.00 | | 6 777.00 |