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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 787.00 | 133 420.00 | 3 367.00 | 136 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 168 916.00 | 160 307.00 | 8 608.00 | 168 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 831.00 | 468 990.00 | 90 841.00 | 559 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 001.00 | 69 566.00 | 20 436.00 | 90 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 535.00 | 832 284.00 | 138 252.00 | 970 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BT Marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BZ Autres créances | 559 296.00 | | 559 296.00 | 559 296.00 |
CF Disponibilités | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 233.00 | | 755 233.00 | 755 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 769.00 | 832 284.00 | 893 485.00 | 1 725 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 475.00 | 1 087 475.00 | | 1 087 475.00 |
DH Report à nouveau | -1 513 034.00 | -1 590 976.00 | | -1 513 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 454.00 | 77 943.00 | | 10 454.00 |
DL TOTAL (I) | -415 105.00 | -425 559.00 | | -415 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 293.00 | 813 293.00 | | 807 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 398.00 | 17 378.00 | | 15 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 437.00 | 136 497.00 | | 149 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 573.00 | 124 944.00 | | 76 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 226.00 | 23 962.00 | | 5 226.00 |
EA Autres dettes | 37 374.00 | 34 688.00 | | 37 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 289.00 | 239 941.00 | | 217 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 590.00 | 1 390 703.00 | | 1 308 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 485.00 | 965 144.00 | | 893 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 033.00 | | 20 502.00 | 950 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 787.00 | | | 151 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 246.00 | | 20 502.00 | 798 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 233.00 | 84 051.00 | | 748 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 420.00 | 12 000.00 | | 121 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 812.00 | 72 051.00 | | 626 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 437.00 | 149 437.00 | | 149 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 289.00 | 217 289.00 | | 217 289.00 |
UX Autres créances clients | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VC Groupe et associés | 220 300.00 | | | 220 300.00 |
VI Groupe et associés | 807 293.00 | 807 293.00 | | 807 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 163.00 | | | 311 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 402.00 | 643 402.00 | | 643 402.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 192.00 | 1 293 192.00 | | 1 293 192.00 |