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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 787.00 | 136 787.00 | | 136 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 168 916.00 | 164 006.00 | 4 909.00 | 168 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 108.00 | 497 450.00 | 75 658.00 | 573 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 490.00 | 74 855.00 | 25 635.00 | 100 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 698.00 | 873 098.00 | 147 600.00 | 1 020 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BT Marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BZ Autres créances | 696 104.00 | | 696 104.00 | 696 104.00 |
CF Disponibilités | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 167.00 | | 777 167.00 | 777 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 866.00 | 873 098.00 | 924 767.00 | 1 797 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 475.00 | 1 087 475.00 | | 1 087 475.00 |
DH Report à nouveau | -1 502 580.00 | -1 513 034.00 | | -1 502 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 883.00 | 10 454.00 | | 101 883.00 |
DL TOTAL (I) | -313 223.00 | -415 105.00 | | -313 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 293.00 | 807 293.00 | | 807 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 509.00 | 15 398.00 | | 16 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 749.00 | 149 437.00 | | 100 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 456.00 | 76 573.00 | | 74 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 291.00 | 5 226.00 | | 6 291.00 |
EA Autres dettes | 37 788.00 | 37 374.00 | | 37 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 904.00 | 217 289.00 | | 194 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 990.00 | 1 308 590.00 | | 1 237 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 767.00 | 893 485.00 | | 924 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 807 293.00 | | | 807 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 535.00 | | 55 443.00 | 970 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 280.00 | | 1 020 698.00 | 5 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | | 868 911.00 | 5 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 787.00 | | | 151 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 748.00 | | 55 443.00 | 818 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 284.00 | 40 815.00 | | 832 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 420.00 | 3 367.00 | | 133 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 863.00 | 37 448.00 | | 698 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 904.00 | 194 904.00 | | 194 904.00 |
UX Autres créances clients | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VC Groupe et associés | 385 600.00 | | | 385 600.00 |
VI Groupe et associés | 807 293.00 | 807 293.00 | | 807 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 047.00 | | | 279 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 355.00 | 704 355.00 | | 704 355.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 481.00 | 1 221 481.00 | | 1 221 481.00 |