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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 168 916.00 | 165 185.00 | 3 731.00 | 168 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 607.00 | 222 841.00 | 49 766.00 | 272 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 243.00 | 40 504.00 | 156 739.00 | 197 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 790 163.00 | 564 927.00 | 225 236.00 | 790 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BT Marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BZ Autres créances | 723 878.00 | | 723 878.00 | 723 878.00 |
CF Disponibilités | 121 422.00 | | 121 422.00 | 121 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 145.00 | | 865 145.00 | 865 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 308.00 | 564 927.00 | 1 090 381.00 | 1 655 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 475.00 | 1 087 475.00 | | 1 087 475.00 |
DH Report à nouveau | -1 400 698.00 | -1 502 580.00 | | -1 400 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 696.00 | 101 883.00 | | 133 696.00 |
DL TOTAL (I) | -179 526.00 | -313 223.00 | | -179 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 293.00 | 807 293.00 | | 807 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 749.00 | 16 509.00 | | 24 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 440.00 | 100 749.00 | | 56 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 132.00 | 75 764.00 | | 53 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 862.00 | 6 291.00 | | 7 862.00 |
EA Autres dettes | 35 239.00 | 37 788.00 | | 35 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 103.00 | 194 904.00 | | 172 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 907.00 | 1 239 298.00 | | 1 269 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 381.00 | 926 075.00 | | 1 090 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 807 293.00 | | | 807 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 698.00 | 160 367.00 | | 1 020 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 280.00 | 396 182.00 | 790 163.00 | -5 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 151 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 280.00 | 395 792.00 | 638 766.00 | -5 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 787.00 | | | 151 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 911.00 | 160 367.00 | | 868 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 098.00 | 46 116.00 | 354 287.00 | 873 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 787.00 | | 390.00 | 136 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 311.00 | 46 116.00 | 353 897.00 | 736 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 103.00 | 172 103.00 | | 172 103.00 |
UX Autres créances clients | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VC Groupe et associés | 438 186.00 | 438 186.00 | | 438 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 090.00 | 16 703.00 | 68 505.00 | 113 090.00 |
VI Groupe et associés | 807 293.00 | 807 293.00 | | 807 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 519.00 | 271 519.00 | | 271 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 001.00 | 735 001.00 | | 735 001.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 158.00 | 1 148 771.00 | 68 505.00 | 1 245 158.00 |