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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 179.00 | 124 687.00 | 2 492.00 | 127 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 121 182.00 | 120 986.00 | 196.00 | 121 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 872.00 | 238 697.00 | 4 175.00 | 242 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 951.00 | 152 495.00 | 184 456.00 | 336 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 184.00 | 636 865.00 | 206 319.00 | 843 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 989.00 | 3 082.00 | 1 907.00 | 4 989.00 |
BZ Autres créances | 1 263 243.00 | | 1 263 243.00 | 1 263 243.00 |
CF Disponibilités | 106 667.00 | | 106 667.00 | 106 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 811.00 | | 79 811.00 | 79 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 334.00 | 3 082.00 | 1 457 251.00 | 1 460 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 517.00 | 639 947.00 | 1 663 570.00 | 2 303 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 475.00 | 1 087 475.00 | | 1 087 475.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 641.00 | -1 028 018.00 | | -1 054 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 230.00 | -26 624.00 | | 226 230.00 |
DL TOTAL (I) | 259 064.00 | 32 834.00 | | 259 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 329.00 | 88 413.00 | | 72 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 646.00 | 807 293.00 | | 625 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 619.00 | 73 909.00 | | 93 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 464.00 | 365 238.00 | | 416 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 472.00 | 43 284.00 | | 53 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 258.00 | 2 460.00 | | 6 258.00 |
EA Autres dettes | 35 256.00 | 40 481.00 | | 35 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 462.00 | 126 335.00 | | 101 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 506.00 | 1 547 411.00 | | 1 404 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 570.00 | 1 580 244.00 | | 1 663 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 402.00 | 1 402 129.00 | | 1 309 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 997.00 | | 21 483.00 | 917 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 296.00 | 843 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 004.00 | 142 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 292.00 | 701 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 397.00 | | 2 786.00 | 151 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 600.00 | | 18 697.00 | 766 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 644.00 | 56 517.00 | 96 296.00 | 676 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 397.00 | 294.00 | 12 004.00 | 136 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 247.00 | 56 223.00 | 84 292.00 | 540 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 464.00 | 416 464.00 | | 416 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 061.00 | 1 096 061.00 | | 1 096 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 373.00 | 69 888.00 | 1 485.00 | 71 373.00 |
VI Groupe et associés | 625 646.00 | 625 646.00 | | 625 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 408.00 | 151 408.00 | | 151 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 044.00 | 1 348 044.00 | | 1 348 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 887.00 | 1 309 402.00 | 1 485.00 | 1 310 887.00 |