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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 929.00 | 3 706.00 | 5 223.00 | 8 929.00 |
AP Constructions | 21 222.00 | 13 926.00 | 7 297.00 | 21 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 038.00 | 15 673.00 | 2 366.00 | 18 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 990.00 | | 655 990.00 | 655 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 807.00 | 33 305.00 | 684 502.00 | 717 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 274.00 | | 117 274.00 | 117 274.00 |
BZ Autres créances | 174 381.00 | | 174 381.00 | 174 381.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 186.00 | | 300 186.00 | 300 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 993.00 | 33 305.00 | 984 688.00 | 1 017 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 196 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 261.00 | 636.00 | | 1 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 354.00 | 84 625.00 | | 81 354.00 |
DL TOTAL (I) | 440 345.00 | 406 991.00 | | 440 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 782.00 | 8 633.00 | | 12 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 619.00 | 507 139.00 | | 480 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 7 615.00 | | 6 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 052.00 | 34 817.00 | | 42 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 3 909.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | | 31 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 343.00 | 593 513.00 | | 544 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 688.00 | 1 000 504.00 | | 984 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 288.00 | 3 732.00 | | 4 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 198.00 | 197.00 | | 82 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 910.00 | 3 534.00 | | -77 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 574.00 | -7 661.00 | | -5 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 354.00 | 84 625.00 | | 81 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 924.00 | 3 965.00 | 6 584.00 | 35 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 525.00 | 3 657.00 | 6 584.00 | 32 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 619.00 | 480 619.00 | | 480 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 057.00 | 299 757.00 | 3 300.00 | 303 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 343.00 | 544 343.00 | | 544 343.00 |