| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 497.00 | 809.00 | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 933.00 | 497.00 | 89 436.00 | 89 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 105.00 | | 74 105.00 | 74 105.00 |
BZ Autres créances | 272 781.00 | | 272 781.00 | 272 781.00 |
CF Disponibilités | 919 007.00 | | 919 007.00 | 919 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 493.00 | | 1 266 493.00 | 1 266 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 426.00 | 497.00 | 1 355 929.00 | 1 356 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 232 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 615.00 | 1 261.00 | | 1 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 220.00 | 81 354.00 | | 462 220.00 |
DL TOTAL (I) | 854 565.00 | 440 345.00 | | 854 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 12 782.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 958.00 | 480 619.00 | | 477 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 6 890.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 513.00 | 42 052.00 | | 19 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 364.00 | 544 343.00 | | 501 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 929.00 | 984 688.00 | | 1 355 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170 000.00 | 4 288.00 | | 1 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 900.00 | 82 198.00 | | 592 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577 100.00 | -77 910.00 | | 577 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 922.00 | 389 328.00 | | 1 273 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 701.00 | 307 975.00 | | 811 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 220.00 | 81 354.00 | | 462 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 305.00 | 2 657.00 | 35 465.00 | 33 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 599.00 | 1 710.00 | 30 812.00 | 29 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 958.00 | 477 958.00 | | 477 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 786.00 | 347 486.00 | 3 300.00 | 350 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 364.00 | 501 364.00 | | 501 364.00 |