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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 898.00 | 1 306.00 | 75 592.00 | 76 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
BZ Autres créances | 353 951.00 | | 353 951.00 | 353 951.00 |
CF Disponibilités | 474 288.00 | | 474 288.00 | 474 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 237.00 | | 847 237.00 | 847 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 134.00 | 1 306.00 | 922 829.00 | 924 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DG Autres réserves | 637 000.00 | 559 000.00 | | 637 000.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | 80.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 474.00 | 138 035.00 | | 28 474.00 |
DL TOTAL (I) | 791 318.00 | 822 845.00 | | 791 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 593.00 | 160 859.00 | | 123 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 907.00 | 3 321.00 | | 7 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 511.00 | 164 180.00 | | 131 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 829.00 | 987 025.00 | | 922 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6 428.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 624.00 | 11 910.00 | | 8 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 623.00 | -5 482.00 | | -8 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 878.00 | 165 755.00 | | 55 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 404.00 | 27 720.00 | | 27 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 474.00 | 138 035.00 | | 28 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 593.00 | 123 593.00 | | 123 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 948.00 | 372 948.00 | | 372 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 948.00 | 372 948.00 | | 372 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 511.00 | 131 510.00 | | 131 511.00 |