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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 175.00 | 1 265.00 | 1 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 032.00 | 175.00 | 76 857.00 | 77 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 342 502.00 | | 342 502.00 | 342 502.00 |
CF Disponibilités | 473 132.00 | | 473 132.00 | 473 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 634.00 | | 815 634.00 | 815 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 666.00 | 175.00 | 892 491.00 | 892 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DG Autres réserves | 605 000.00 | 637 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | 588.00 | 115.00 | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 524.00 | 28 474.00 | | -9 524.00 |
DL TOTAL (I) | 721 794.00 | 791 318.00 | | 721 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 11.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 531.00 | 123 593.00 | | 155 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 131.00 | 7 907.00 | | 15 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 698.00 | 131 511.00 | | 170 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 491.00 | 922 829.00 | | 892 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 411.00 | 55 878.00 | | 22 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 934.00 | 27 405.00 | | 31 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 524.00 | 28 474.00 | | -9 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | 175.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | 175.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 531.00 | 155 531.00 | | 155 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 502.00 | 342 502.00 | | 342 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 503.00 | 342 502.00 | | 342 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 698.00 | 170 698.00 | | 170 698.00 |