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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 849.00 | 55 123.00 | 5 726.00 | 60 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 813.00 | 2 634.00 | 2 179.00 | 4 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 698.00 | 77 936.00 | 8 762.00 | 86 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 759.00 | 135 693.00 | 23 066.00 | 158 759.00 |
BT Marchandises | 163 258.00 | | 163 258.00 | 163 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 871.00 | 4 954.00 | 662 917.00 | 667 871.00 |
BZ Autres créances | 149 136.00 | 1 890.00 | 147 246.00 | 149 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
CF Disponibilités | 279 288.00 | | 279 288.00 | 279 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 857.00 | 6 844.00 | 1 310 013.00 | 1 316 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 617.00 | 142 537.00 | 1 333 079.00 | 1 475 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 368.00 | 333 255.00 | | 376 368.00 |
DH Report à nouveau | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 316.00 | 43 113.00 | | -69 316.00 |
DL TOTAL (I) | 330 520.00 | 399 835.00 | | 330 520.00 |
DP Provisions pour risques | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984.00 | 21 420.00 | | 9 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | 47 416.00 | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 865.00 | 447 137.00 | | 637 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 192.00 | 132 388.00 | | 186 192.00 |
EA Autres dettes | 93 771.00 | 8 474.00 | | 93 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 137.00 | 16 373.00 | | 35 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 360.00 | 673 207.00 | | 966 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 079.00 | 1 109 242.00 | | 1 333 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 571.00 | | 9 189.00 | 149 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 349.00 | | 60 849.00 | 56 349.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 349.00 | | 4 500.00 | 56 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 822.00 | | 4 689.00 | 86 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 993.00 | 6 700.00 | | 128 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 443.00 | 2 680.00 | | 52 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 550.00 | 4 020.00 | | 76 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
6T Sur comptes clients | 16 859.00 | 394.00 | 12 299.00 | 16 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 749.00 | 394.00 | 12 299.00 | 18 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 949.00 | 394.00 | 12 299.00 | 54 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | 12 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 865.00 | 637 865.00 | | 637 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 771.00 | 93 771.00 | | 93 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 662 023.00 | | | 662 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 721.00 | 830 721.00 | | 830 721.00 |
VW T.V.A. | 117 141.00 | 117 141.00 | | 117 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 360.00 | 966 360.00 | | 966 360.00 |