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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 849.00 | 59 903.00 | 946.00 | 60 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 813.00 | 4 352.00 | 461.00 | 4 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 750.00 | 29 820.00 | 4 931.00 | 34 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 812.00 | 94 074.00 | 12 738.00 | 106 812.00 |
BT Marchandises | 134 477.00 | | 134 477.00 | 134 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 257.00 | 2 842.00 | 375 415.00 | 378 257.00 |
BZ Autres créances | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
CF Disponibilités | 332 246.00 | | 332 246.00 | 332 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 534.00 | 2 842.00 | 919 692.00 | 922 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 346.00 | 96 916.00 | 932 430.00 | 1 029 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 197.00 | | | 317 197.00 |
DH Report à nouveau | -15 535.00 | | | -15 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
DL TOTAL (I) | 352 412.00 | | | 352 412.00 |
DP Provisions pour risques | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 361.00 | | | 452 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 818.00 | | | 543 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 430.00 | | | 932 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 350.00 | | | 542 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 431.00 | | 1 217 431.00 | 1 217 431.00 |
FG Production vendue services | 242 714.00 | | 242 714.00 | 242 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 145.00 | | 1 460 145.00 | 1 460 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 6 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 159.00 | | | 1 508 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 209.00 | | | 1 466 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 413.00 | | 1 331.00 | 161 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 290.00 | 107 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 290.00 | 39 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 522.00 | | 1 331.00 | 93 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 749.00 | 5 603.00 | 55 290.00 | 144 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 391.00 | 1 500.00 | | 59 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 358.00 | 4 103.00 | 55 290.00 | 85 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 193.00 | 2 842.00 | 5 083.00 | 3 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 083.00 | 2 842.00 | 6 973.00 | 5 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 283.00 | 2 842.00 | 6 973.00 | 41 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 842.00 | 5 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 361.00 | 452 361.00 | | 452 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 375 415.00 | 375 415.00 | | 375 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -3 721.00 | -3 721.00 | | -3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 222.00 | 405 823.00 | 6 399.00 | 412 222.00 |
VW T.V.A. | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 350.00 | 542 350.00 | | 542 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
ST Autres comptes | 147 593.00 | | | 147 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 999.00 | | | 96 999.00 |
YT Sous‐traitance | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 761.00 | | | 321 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |