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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 849.00 | 58 403.00 | 2 446.00 | 60 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 813.00 | 3 545.00 | 1 268.00 | 4 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 710.00 | 81 819.00 | 6 891.00 | 88 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 771.00 | 143 767.00 | 17 005.00 | 160 771.00 |
BT Marchandises | 105 025.00 | | 105 025.00 | 105 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 845.00 | 3 193.00 | 277 652.00 | 280 845.00 |
BZ Autres créances | 61 122.00 | 1 890.00 | 59 232.00 | 61 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
CF Disponibilités | 446 350.00 | | 446 350.00 | 446 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 059.00 | 5 083.00 | 940 976.00 | 946 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 831.00 | 148 850.00 | 957 981.00 | 1 106 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 197.00 | 376 368.00 | | 317 197.00 |
DH Report à nouveau | -54 649.00 | 14 667.00 | | -54 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 114.00 | -69 316.00 | | 39 114.00 |
DL TOTAL (I) | 310 461.00 | 330 520.00 | | 310 461.00 |
DP Provisions pour risques | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 9 984.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | 3 412.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 809.00 | 637 865.00 | | 481 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 810.00 | 186 192.00 | | 88 810.00 |
EA Autres dettes | 25 397.00 | 93 171.00 | | 25 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 774.00 | 35 137.00 | | 11 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 319.00 | 965 760.00 | | 611 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 981.00 | 1 332 479.00 | | 957 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 319.00 | 965 760.00 | | 611 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 759.00 | | 2 012.00 | 158 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 511.00 | | 2 012.00 | 91 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 693.00 | 8 074.00 | | 135 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 123.00 | 3 280.00 | | 55 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 570.00 | 4 794.00 | | 80 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 954.00 | | 1 761.00 | 4 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 844.00 | | 1 761.00 | 6 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 044.00 | | 1 761.00 | 43 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 809.00 | 481 809.00 | | 481 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 275 757.00 | | | 275 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VB T. V. A. | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 095.00 | 351 095.00 | | 351 095.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 319.00 | 611 319.00 | | 611 319.00 |