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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 849.00 | 22 378.00 | -1 529.00 | 20 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276.00 | 6 005.00 | 271.00 | 6 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 22 524.00 | 5 477.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 525.00 | 50 907.00 | 10 618.00 | 61 525.00 |
BT Marchandises | 41 908.00 | 19 679.00 | 22 229.00 | 41 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 588.00 | 2 842.00 | 449 746.00 | 452 588.00 |
BZ Autres créances | 94 522.00 | | 94 522.00 | 94 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
CF Disponibilités | 535 945.00 | | 535 945.00 | 535 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 512.00 | 22 521.00 | 1 180 991.00 | 1 203 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 036.00 | 73 428.00 | 1 191 608.00 | 1 265 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 197.00 | 317 197.00 | | 317 197.00 |
DH Report à nouveau | 54 068.00 | 26 415.00 | | 54 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 349.00 | 27 653.00 | | 91 349.00 |
DL TOTAL (I) | 471 414.00 | 380 065.00 | | 471 414.00 |
DP Provisions pour risques | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 675.00 | 7 520.00 | | 7 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 277.00 | 292 631.00 | | 609 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 127.00 | 54 119.00 | | 66 127.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 957.00 | | 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 994.00 | 364 146.00 | | 683 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 608.00 | 780 410.00 | | 1 191 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 994.00 | 364 146.00 | | 683 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 922.00 | | 7 603.00 | 53 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 674.00 | | 7 603.00 | 26 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 989.00 | 9 918.00 | | 40 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 503.00 | 1 875.00 | | 20 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 486.00 | 8 043.00 | | 20 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 718.00 | 19 679.00 | 64 718.00 | 64 718.00 |
6T Sur comptes clients | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 560.00 | 19 679.00 | 64 718.00 | 67 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 760.00 | 19 679.00 | 64 718.00 | 103 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 679.00 | 64 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 277.00 | 609 277.00 | | 609 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 452 588.00 | 452 588.00 | | 452 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 80 969.00 | 80 969.00 | | 80 969.00 |
VI Groupe et associés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 509.00 | 553 509.00 | | 553 509.00 |
VW T.V.A. | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 994.00 | 683 994.00 | | 683 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 582.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 584.00 | 16 565.00 | | 11 584.00 |
ST Autres comptes | 123 713.00 | 148 864.00 | | 123 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 479.00 | 104 352.00 | | 101 479.00 |
YT Sous‐traitance | 33 780.00 | 456.00 | | 33 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | 3 137.00 | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | 6 719.00 | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 540.00 | 349 356.00 | | 252 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 958.00 | 141 164.00 | | 115 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 556.00 | 270 237.00 | | 270 556.00 |