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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 809.00 | 9 525.00 | 284.00 | 9 809.00 |
AN Terrains | 1 667.00 | 990.00 | 676.00 | 1 667.00 |
AP Constructions | 11 900.00 | 7 809.00 | 4 090.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 714.00 | 54 277.00 | 11 436.00 | 65 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 297.00 | 316 022.00 | 79 275.00 | 395 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 740.00 | 400 476.00 | 155 263.00 | 555 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 633.00 | 30 053.00 | 289 580.00 | 319 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BZ Autres créances | 319 222.00 | | 319 222.00 | 319 222.00 |
CF Disponibilités | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 641.00 | | 71 641.00 | 71 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 847.00 | 30 053.00 | 702 794.00 | 732 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 588.00 | 430 529.00 | 858 058.00 | 1 288 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 393.00 | -250 817.00 | | -246 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 727.00 | 4 423.00 | | 4 727.00 |
DK Provisions réglementées | 22 286.00 | 26 734.00 | | 22 286.00 |
DL TOTAL (I) | 620.00 | 340.00 | | 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 595.00 | 219.00 | | 26 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 358.00 | 551 474.00 | | 483 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | 1 165.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 875.00 | 242 685.00 | | 230 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 420.00 | 94 294.00 | | 109 420.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | 5 400.00 | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 438.00 | 895 240.00 | | 857 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 058.00 | 895 581.00 | | 858 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 574.00 | | 1 167.00 | 554 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 579.00 | | | 474 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 333.00 | | 1 167.00 | 58 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 654.00 | 17 823.00 | | 382 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 356.00 | 169.00 | | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 445.00 | 17 654.00 | | 361 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 735.00 | 539.00 | 4 987.00 | 26 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 735.00 | 539.00 | 4 987.00 | 26 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 539.00 | 4 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 876.00 | 230 876.00 | | 230 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 826.00 | 488 826.00 | | 488 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 224.00 | | | 319 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 464.00 | 394 964.00 | 59 500.00 | 454 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 718.00 | 855 718.00 | | 855 718.00 |