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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AN Terrains | 1 667.00 | 1 324.00 | 343.00 | 1 667.00 |
AP Constructions | 11 900.00 | 10 772.00 | 1 129.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 769.00 | 64 780.00 | 11 988.00 | 76 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 455.00 | 427 324.00 | 205 131.00 | 632 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 952.00 | 525 861.00 | 256 091.00 | 781 952.00 |
BT Marchandises | 356 259.00 | 27 745.00 | 328 514.00 | 356 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 137 873.00 | | 137 873.00 | 137 873.00 |
CF Disponibilités | 75 714.00 | | 75 714.00 | 75 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 613.00 | 27 745.00 | 558 868.00 | 586 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 565.00 | 553 606.00 | 814 959.00 | 1 368 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 392.00 | -236 569.00 | | -224 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 226.00 | 12 177.00 | | 191 226.00 |
DK Provisions réglementées | 34 291.00 | 26 666.00 | | 34 291.00 |
DL TOTAL (I) | 221 125.00 | 22 275.00 | | 221 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 232.00 | 134 438.00 | | 115 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 826.00 | 469 577.00 | | 66 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311.00 | 856.00 | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 780.00 | 162 179.00 | | 226 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 975.00 | 82 956.00 | | 122 975.00 |
EA Autres dettes | 57 709.00 | 6 807.00 | | 57 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 834.00 | 856 813.00 | | 593 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 959.00 | 879 088.00 | | 814 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 380 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 381 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 694.00 | 7 456.00 | | 20 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 130.00 | 6 230.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 824.00 | 13 686.00 | | 22 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 141.00 | 4 180.00 | | 52 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 895.00 | 13 935.00 | | 61 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 071.00 | -249.00 | | -39 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 801.00 | 2 051 380.00 | | 2 456 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 575.00 | 2 039 203.00 | | 2 265 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 226.00 | 12 177.00 | | 191 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 192.00 | | 7 811.00 | 774 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 781 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 980.00 | | 7 811.00 | 714 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 878.00 | 31 983.00 | | 493 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 217.00 | 31 983.00 | | 472 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 666.00 | 9 755.00 | 2 130.00 | 26 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 778.00 | 27 745.00 | 26 778.00 | 26 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 778.00 | 27 745.00 | 26 778.00 | 26 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 444.00 | 37 500.00 | 28 908.00 | 53 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 780.00 | 226 780.00 | | 226 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 17 221.00 | 17 227.00 | | 17 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 232.00 | 40 169.00 | 75 063.00 | 115 232.00 |
VI Groupe et associés | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 139.00 | 154 639.00 | 37 500.00 | 192 139.00 |
VW T.V.A. | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 523.00 | 514 460.00 | 75 063.00 | 589 523.00 |