| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AN Terrains | 1 667.00 | 1 408.00 | 259.00 | 1 667.00 |
AP Constructions | 13 150.00 | 11 528.00 | 1 622.00 | 13 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 613.00 | 68 331.00 | 12 282.00 | 80 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 967.00 | 456 705.00 | 187 262.00 | 643 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 559.00 | 559 633.00 | 238 926.00 | 798 559.00 |
BT Marchandises | 446 808.00 | 42 339.00 | 404 469.00 | 446 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BZ Autres créances | 168 592.00 | | 168 592.00 | 168 592.00 |
CF Disponibilités | 167 241.00 | | 167 241.00 | 167 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 379.00 | 42 339.00 | 749 040.00 | 791 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 938.00 | 601 972.00 | 987 966.00 | 1 589 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 166.00 | -224 392.00 | | -33 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 600.00 | 191 226.00 | | 133 600.00 |
DK Provisions réglementées | 42 389.00 | 34 291.00 | | 42 389.00 |
DL TOTAL (I) | 362 824.00 | 221 125.00 | | 362 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 311.00 | 115 232.00 | | 75 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 866.00 | 66 826.00 | | 77 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 585.00 | 4 311.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 376.00 | 226 780.00 | | 261 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 720.00 | 122 975.00 | | 96 720.00 |
EA Autres dettes | 111 284.00 | 57 709.00 | | 111 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 142.00 | 593 834.00 | | 625 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 966.00 | 814 959.00 | | 987 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 907.00 | 589 523.00 | | 587 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 155.00 | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550 032.00 | | 2 550 032.00 | 2 550 032.00 |
FG Production vendue services | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 123.00 | | 2 550 123.00 | 2 550 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 339.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 694.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 657.00 | 2 130.00 | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 367.00 | 22 824.00 | | 7 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 587.00 | 52 141.00 | | 46 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 310.00 | 61 895.00 | | 62 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 943.00 | -39 071.00 | | -54 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 100.00 | 2 456 802.00 | | 2 599 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 499.00 | 2 265 576.00 | | 2 465 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 600.00 | 191 226.00 | | 133 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 952.00 | | 16 606.00 | 781 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 791.00 | | 16 606.00 | 722 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 861.00 | 33 772.00 | | 525 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 200.00 | 33 772.00 | | 504 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 291.00 | 9 755.00 | 1 657.00 | 34 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 745.00 | 42 339.00 | 27 745.00 | 27 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 745.00 | 42 339.00 | 27 745.00 | 27 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 036.00 | 52 094.00 | 29 402.00 | 62 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 339.00 | 27 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 755.00 | 1 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 376.00 | 261 376.00 | | 261 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 284.00 | 111 284.00 | | 111 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 105.00 | 40 454.00 | 34 650.00 | 75 105.00 |
VI Groupe et associés | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
VP Divers | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 831.00 | 177 331.00 | 37 500.00 | 214 831.00 |
VW T.V.A. | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 558.00 | 587 907.00 | 34 650.00 | 622 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |