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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 525.00 | 285.00 | 9 810.00 |
AN Terrains | 1 667.00 | 1 074.00 | 593.00 | 1 667.00 |
AP Constructions | 11 900.00 | 8 595.00 | 3 305.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 714.00 | 56 399.00 | 9 315.00 | 65 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 619.00 | 337 175.00 | 249 444.00 | 586 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 062.00 | 424 620.00 | 322 442.00 | 747 062.00 |
BT Marchandises | 360 535.00 | 30 824.00 | 329 711.00 | 360 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BZ Autres créances | 239 318.00 | | 239 318.00 | 239 318.00 |
CF Disponibilités | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 823.00 | 30 824.00 | 661 999.00 | 692 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 884.00 | 455 444.00 | 984 441.00 | 1 439 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 667.00 | | | -241 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DK Provisions réglementées | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 433.00 | | | 652 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 410.00 | | | 227 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 952.00 | | | 96 952.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 837.00 | | | 982 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 441.00 | | | 984 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 666.00 | | | 981 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 300.00 | | 1 859 300.00 | 1 859 300.00 |
FG Production vendue services | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 377.00 | | 1 860 377.00 | 1 860 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 497.00 | | | -4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 400.00 | | | 1 998 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 153.00 | | | 1 995 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 740.00 | | 191 321.00 | 555 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 579.00 | | 191 321.00 | 474 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 424 620.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 852.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 9 525.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 403 242.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 287.00 | 4 771.00 | 7 034.00 | 22 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 053.00 | 30 824.00 | 30 053.00 | 30 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 053.00 | 30 824.00 | 30 053.00 | 30 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 340.00 | 35 595.00 | 37 087.00 | 52 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 410.00 | 227 410.00 | | 227 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VC Groupe et associés | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 652 433.00 | 652 433.00 | | 652 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 627.00 | | | 172 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 495.00 | 290 995.00 | 59 500.00 | 350 495.00 |
VW T.V.A. | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 666.00 | 981 666.00 | | 981 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |