| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 621.00 | 504 090.00 | 435 531.00 | 939 621.00 |
BZ Autres créances | 273 962.00 | | 273 962.00 | 273 962.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 044.00 | 504 090.00 | 709 955.00 | 1 214 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 627.00 | 504 090.00 | 773 538.00 | 1 277 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -772 800.00 | -4 510.00 | | -772 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 629.00 | -768 290.00 | | -279 629.00 |
DL TOTAL (I) | -1 015 430.00 | -735 800.00 | | -1 015 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 736.00 | 4 388 728.00 | | 1 628 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 151 008.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 441.00 | 180 358.00 | | 159 441.00 |
EA Autres dettes | | 278 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 788 967.00 | 4 999 091.00 | | 1 788 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 538.00 | 4 263 291.00 | | 773 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 814.00 | | 386 814.00 | 386 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 814.00 | | 386 814.00 | 386 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 815.00 | 2 142 243.00 | | 3 886 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 444.00 | 2 910 533.00 | | 4 166 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 629.00 | -768 290.00 | | -279 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 878.00 | | 790.00 | 3 778 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 086.00 | 63 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 716 086.00 | 63 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 878.00 | | 790.00 | 278 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432 742.00 | 71 348.00 | | 432 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 742.00 | 71 348.00 | | 432 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 742.00 | 71 348.00 | | 432 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 928.00 | | | 278 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
UX Autres créances clients | 939 621.00 | | | 939 621.00 |
VB T. V. A. | 174 855.00 | | | 174 855.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 809.00 | 1 349 809.00 | | 1 349 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 928.00 | | | 278 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 886.00 | | | 98 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 166.00 | 1 213 583.00 | 63 583.00 | 1 277 166.00 |
VW T.V.A. | 156 603.00 | 156 603.00 | | 156 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 967.00 | 1 510 040.00 | | 1 788 967.00 |