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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 621.00 | 504 090.00 | 435 531.00 | 939 621.00 |
BZ Autres créances | 389 682.00 | | 389 682.00 | 389 682.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 681.00 | 504 090.00 | 825 591.00 | 1 329 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 264.00 | 504 090.00 | 889 174.00 | 1 393 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 430.00 | -772 800.00 | | -1 052 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 788.00 | -279 629.00 | | -30 788.00 |
DL TOTAL (I) | -1 046 218.00 | -1 015 430.00 | | -1 046 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 70.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 283.00 | 1 628 736.00 | | 1 656 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 541.00 | 720.00 | | 99 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 645.00 | 159 441.00 | | 176 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 392.00 | 1 788 967.00 | | 1 935 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 174.00 | 773 538.00 | | 889 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 886 815.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 788.00 | 4 166 444.00 | | 30 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 788.00 | -279 629.00 | | -30 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504 090.00 | | | 504 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 090.00 | | | 504 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 090.00 | | | 504 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 928.00 | | | 278 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 541.00 | 99 541.00 | | 99 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
UX Autres créances clients | 939 621.00 | | | 939 621.00 |
VB T. V. A. | 191 331.00 | | | 191 331.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 356.00 | 1 377 356.00 | | 1 377 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 130.00 | | | 198 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 886.00 | 1 392 886.00 | | 1 392 886.00 |
VW T.V.A. | 172 945.00 | 172 945.00 | | 172 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 392.00 | 1 656 464.00 | | 1 935 392.00 |