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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 621.00 | 504 090.00 | 435 531.00 | 939 621.00 |
BZ Autres créances | 401 072.00 | | 401 072.00 | 401 072.00 |
CF Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 352.00 | 504 090.00 | 842 262.00 | 1 346 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 935.00 | 504 090.00 | 905 845.00 | 1 409 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 982.00 | -1 052 430.00 | | 30 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 971.00 | -30 788.00 | | -11 971.00 |
DL TOTAL (I) | 56 011.00 | -1 046 218.00 | | 56 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 888.00 | 1 656 283.00 | | 561 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 557.00 | 99 541.00 | | 99 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 305.00 | 176 645.00 | | 188 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 834.00 | 1 935 392.00 | | 849 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 845.00 | 889 174.00 | | 905 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 972.00 | 30 788.00 | | 11 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 971.00 | -30 788.00 | | -11 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504 090.00 | | | 504 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 090.00 | | | 504 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 090.00 | | | 504 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 928.00 | 278 928.00 | | 278 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 557.00 | 99 557.00 | | 99 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 939 621.00 | 939 621.00 | | 939 621.00 |
VB T. V. A. | 191 599.00 | 191 599.00 | | 191 599.00 |
VC Groupe et associés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 282 961.00 | 282 961.00 | | 282 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 772.00 | 197 772.00 | | 197 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 275.00 | 1 340 692.00 | 63 583.00 | 1 404 275.00 |
VW T.V.A. | 173 076.00 | 173 076.00 | | 173 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 834.00 | 849 834.00 | | 849 834.00 |