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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198 187.00 | | 198 187.00 | 198 187.00 |
CF Disponibilités | 191 966.00 | | 191 966.00 | 191 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 153.00 | | 390 153.00 | 390 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 736.00 | | 453 736.00 | 453 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 685.00 | 19 011.00 | | 13 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 548.00 | -5 325.00 | | -3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 47 138.00 | 50 685.00 | | 47 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 168.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 148.00 | 562 628.00 | | 288 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 886.00 | 100 388.00 | | 98 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 311.00 | 177 186.00 | | 19 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 598.00 | 840 370.00 | | 406 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 736.00 | 891 055.00 | | 453 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 090.00 | | | 504 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 090.00 | | | 504 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 090.00 | 102.00 | | 504 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 090.00 | 102.00 | | 504 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -102.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 090.00 | | | 504 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 638.00 | 5 326.00 | | 507 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 548.00 | -5 325.00 | | -3 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504 090.00 | | 504 090.00 | 504 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 090.00 | | 504 090.00 | 504 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 090.00 | | 504 090.00 | 504 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 288 148.00 | 288 148.00 | | 288 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 994.00 | 197 994.00 | | 197 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 769.00 | 198 187.00 | 63 583.00 | 261 769.00 |
VW T.V.A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 598.00 | 406 598.00 | | 406 598.00 |