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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 003.00 | 581 798.00 | 71 205.00 | 653 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 147.00 | 206 115.00 | 30 032.00 | 236 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 774.00 | 787 913.00 | 111 862.00 | 899 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BN En cours de production de biens | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 808.00 | 2 667.00 | 80 142.00 | 82 808.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
CF Disponibilités | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 921.00 | 2 667.00 | 241 254.00 | 243 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 695.00 | 790 579.00 | 353 116.00 | 1 143 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 104 148.00 | 94 896.00 | | 104 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 897.00 | 9 252.00 | | 10 897.00 |
DL TOTAL (I) | 143 646.00 | 132 748.00 | | 143 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 143.00 | 105 143.00 | | 73 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 637.00 | 10 027.00 | | 16 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 682.00 | 100 001.00 | | 38 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 266.00 | 76 608.00 | | 66 266.00 |
EA Autres dettes | 14 743.00 | 30 201.00 | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 471.00 | 321 979.00 | | 209 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 116.00 | 454 727.00 | | 353 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 017.00 | 261 820.00 | | 171 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 461.00 | | 633 461.00 | 633 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 461.00 | | 633 461.00 | 633 461.00 |
FM Production stockée | | | 14 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 275.00 | 3 673.00 | | 4 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 498.00 | 8 175.00 | | 8 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | 808.00 | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | 808.00 | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 543.00 | 90.00 | | 5 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 543.00 | 90.00 | | 5 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 560.00 | 718.00 | | -4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 824.00 | 661 743.00 | | 652 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 927.00 | 652 491.00 | | 641 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 897.00 | 9 252.00 | | 10 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 365.00 | 27 833.00 | | 29 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 704.00 | | 19 070.00 | 880 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 079.00 | | 19 070.00 | 870 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 273.00 | 62 640.00 | | 725 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 273.00 | 62 640.00 | | 725 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 143.00 | 34 689.00 | 38 454.00 | 73 143.00 |
VI Groupe et associés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 578.00 | 97 578.00 | | 97 578.00 |
VW T.V.A. | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 471.00 | 171 017.00 | 38 454.00 | 209 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | 1 936.00 | | 2 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 245.00 | 4 966.00 | | 10 245.00 |
ST Autres comptes | 190 212.00 | 167 954.00 | | 190 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 627.00 | 13 011.00 | | 13 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 225.00 | 127 589.00 | | 98 225.00 |
YT Sous‐traitance | 43 901.00 | 36 569.00 | | 43 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 684.00 | 9 271.00 | | 1 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 1 170.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 831.00 | 3 106.00 | | 3 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 383.00 | 126 315.00 | | 118 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 717.00 | 75 343.00 | | 67 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 669.00 | 231 772.00 | | 259 669.00 |