| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 603.00 | 542 284.00 | 46 319.00 | 588 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 147.00 | 226 019.00 | 25 128.00 | 251 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 464.00 | 768 303.00 | 82 162.00 | 850 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BN En cours de production de biens | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 915.00 | 1 799.00 | 170 116.00 | 171 915.00 |
BZ Autres créances | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
CF Disponibilités | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 162.00 | 1 799.00 | 304 363.00 | 306 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 627.00 | 770 102.00 | 386 525.00 | 1 156 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 115 046.00 | 104 148.00 | | 115 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 949.00 | 10 897.00 | | 18 949.00 |
DL TOTAL (I) | 162 595.00 | 143 646.00 | | 162 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 554.00 | 73 143.00 | | 63 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 525.00 | 16 637.00 | | 26 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 323.00 | 38 682.00 | | 68 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 018.00 | 66 266.00 | | 65 018.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 14 743.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 930.00 | 209 471.00 | | 223 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 525.00 | 353 116.00 | | 386 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 694.00 | 171 017.00 | | 207 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 721.00 | | 819 721.00 | 819 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 721.00 | | 819 721.00 | 819 721.00 |
FM Production stockée | | | -19 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | 4 275.00 | | 2 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 860.00 | 8 498.00 | | 9 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | 983.00 | | 1 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 716.00 | 983.00 | | 23 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245.00 | 5 543.00 | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | 5 543.00 | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 471.00 | -4 560.00 | | 20 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 358.00 | 652 824.00 | | 829 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 409.00 | 641 927.00 | | 810 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 949.00 | 10 897.00 | | 18 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 547.00 | 29 365.00 | | 45 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 774.00 | | 22 690.00 | 899 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 850 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 839 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 149.00 | | 22 600.00 | 889 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 90.00 | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 913.00 | 52 390.00 | 72 000.00 | 787 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 913.00 | 52 390.00 | 72 000.00 | 787 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 667.00 | 1 799.00 | 2 667.00 | 2 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 667.00 | 1 799.00 | 2 667.00 | 2 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667.00 | 1 799.00 | 2 667.00 | 2 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 799.00 | 2 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 169 225.00 | | | 169 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 554.00 | 47 318.00 | 16 236.00 | 63 554.00 |
VI Groupe et associés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 417.00 | 197 417.00 | | 197 417.00 |
VW T.V.A. | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 930.00 | 207 694.00 | 16 236.00 | 223 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 387.00 | 2 667.00 | | 6 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 864.00 | 10 245.00 | | 11 864.00 |
ST Autres comptes | 295 154.00 | 190 212.00 | | 295 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 607.00 | 13 627.00 | | 15 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 174.00 | 98 225.00 | | 193 174.00 |
YT Sous‐traitance | 9 445.00 | 43 901.00 | | 9 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 665.00 | 1 684.00 | | 2 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | 1 164.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 885.00 | 3 831.00 | | 7 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 252.00 | 118 383.00 | | 153 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 043.00 | 67 717.00 | | 96 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 734.00 | 259 669.00 | | 334 734.00 |