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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 037.00 | 445 061.00 | 66 976.00 | 512 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 861.00 | 222 667.00 | 89 194.00 | 311 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 612.00 | 667 728.00 | 166 884.00 | 834 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BN En cours de production de biens | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 582.00 | | 218 582.00 | 218 582.00 |
BZ Autres créances | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CF Disponibilités | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 462.00 | | 328 462.00 | 328 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 074.00 | 667 728.00 | 495 347.00 | 1 163 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 133 995.00 | 115 046.00 | | 133 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 209.00 | 18 949.00 | | 36 209.00 |
DL TOTAL (I) | 198 804.00 | 162 595.00 | | 198 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 430.00 | 63 554.00 | | 105 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 160.00 | 26 525.00 | | 22 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 693.00 | 68 323.00 | | 106 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 750.00 | 65 018.00 | | 61 750.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 543.00 | 223 930.00 | | 296 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 347.00 | 386 525.00 | | 495 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 579.00 | 207 694.00 | | 273 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 037.00 | | 874 037.00 | 874 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 037.00 | | 874 037.00 | 874 037.00 |
FM Production stockée | | | -7 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 141.00 | 2 513.00 | | 6 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 809.00 | 9 860.00 | | 11 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 854.00 | 1 716.00 | | 3 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | 22 000.00 | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 354.00 | 23 716.00 | | 76 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 604.00 | 3 245.00 | | 5 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 292.00 | 3 245.00 | | 8 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 062.00 | 20 471.00 | | 68 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 2 455.00 | | 6 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 212.00 | 829 358.00 | | 951 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 004.00 | 810 409.00 | | 915 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 209.00 | 18 949.00 | | 36 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 799.00 | 45 547.00 | | 118 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 464.00 | | 134 753.00 | 850 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 606.00 | 834 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 606.00 | 823 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 749.00 | | 134 753.00 | 839 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 303.00 | 47 343.00 | 147 918.00 | 768 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 303.00 | 47 343.00 | 147 918.00 | 768 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 218 582.00 | 218 582.00 | | 218 582.00 |
VB T. V. A. | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 430.00 | 82 466.00 | 22 964.00 | 105 430.00 |
VI Groupe et associés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 383.00 | 267 383.00 | | 267 383.00 |
VW T.V.A. | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 543.00 | 273 579.00 | 22 964.00 | 296 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | 6 387.00 | | 3 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 828.00 | 11 864.00 | | 16 828.00 |
ST Autres comptes | 371 411.00 | 295 154.00 | | 371 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 394.00 | 15 607.00 | | 22 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 910.00 | 193 174.00 | | 133 910.00 |
YT Sous‐traitance | 58 502.00 | 9 445.00 | | 58 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 606.00 | 2 665.00 | | 2 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | 1 498.00 | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 199.00 | 7 885.00 | | 5 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 818.00 | 153 252.00 | | 158 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 497.00 | 96 043.00 | | 108 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 741.00 | 334 734.00 | | 471 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |