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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 252.00 | 418 636.00 | 426 615.00 | 845 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 572.00 | 244 584.00 | 68 989.00 | 313 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 539.00 | 663 220.00 | 506 319.00 | 1 169 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BN En cours de production de biens | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 039.00 | | 200 039.00 | 200 039.00 |
BZ Autres créances | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CF Disponibilités | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 616.00 | | 410 616.00 | 410 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 155.00 | 663 220.00 | 916 935.00 | 1 580 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 170 204.00 | 133 995.00 | | 170 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 478.00 | 36 209.00 | | 21 478.00 |
DL TOTAL (I) | 220 282.00 | 198 804.00 | | 220 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 583.00 | 105 430.00 | | 469 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 082.00 | 22 160.00 | | 24 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 805.00 | 106 693.00 | | 121 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 230.00 | 61 750.00 | | 79 230.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 510.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 653.00 | 296 543.00 | | 696 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 935.00 | 495 347.00 | | 916 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 345.00 | 273 579.00 | | 293 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 612.00 | | 496 272.00 | 834 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 345.00 | 1 169 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 345.00 | 1 158 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 897.00 | | 496 272.00 | 823 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 728.00 | 52 036.00 | 56 544.00 | 667 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 728.00 | 52 036.00 | 56 544.00 | 667 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 805.00 | 121 805.00 | | 121 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 200 039.00 | 200 039.00 | | 200 039.00 |
VB T. V. A. | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 583.00 | 66 275.00 | 242 791.00 | 469 583.00 |
VI Groupe et associés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 547.00 | | | 397 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 316.00 | 305 316.00 | | 305 316.00 |
VW T.V.A. | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 653.00 | 293 345.00 | 242 791.00 | 696 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | 3 903.00 | | 3 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 590.00 | 16 828.00 | | 6 590.00 |
ST Autres comptes | 332 925.00 | 371 411.00 | | 332 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 333.00 | 22 394.00 | | 12 333.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 133 911.00 | | |
YT Sous‐traitance | 31 284.00 | 58 502.00 | | 31 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 723.00 | 2 606.00 | | 19 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | 1 296.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 901.00 | 5 199.00 | | 4 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 874.00 | 158 818.00 | | 144 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 742.00 | 108 497.00 | | 94 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 856.00 | 471 741.00 | | 402 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |