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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 311.00 | | 454 311.00 | 454 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 989.00 | 184 122.00 | 2 261 867.00 | 2 445 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 255.00 | | 77 255.00 | 77 255.00 |
BZ Autres créances | 502 090.00 | | 502 090.00 | 502 090.00 |
CF Disponibilités | 118 172.00 | | 118 172.00 | 118 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 017.00 | | 698 017.00 | 698 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 006.00 | 184 122.00 | 2 959 885.00 | 3 144 006.00 |
CU Autres participations | 1 988 400.00 | 181 549.00 | 1 806 851.00 | 1 988 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
DG Autres réserves | 1 713 320.00 | 1 452 017.00 | | 1 713 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 169.00 | 361 303.00 | | -24 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 892.00 | 2 831 061.00 | | 2 706 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 854.00 | 165 582.00 | | 81 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 6 421.00 | | 5 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 411.00 | 92 230.00 | | 31 411.00 |
EA Autres dettes | 133 888.00 | 33 888.00 | | 133 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 993.00 | 298 121.00 | | 252 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 885.00 | 3 129 183.00 | | 2 959 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 250.00 | | 249 250.00 | 249 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 250.00 | | 249 250.00 | 249 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 135.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 135.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -135.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 291.00 | 722 147.00 | | 402 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 461.00 | 360 844.00 | | 426 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 169.00 | 361 303.00 | | -24 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 989.00 | | | 2 445 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443 416.00 | | | 2 443 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 578.00 | | 151 029.00 | 332 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 578.00 | | 151 029.00 | 332 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 888.00 | 133 888.00 | | 133 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 311.00 | | | 454 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 405 453.00 | | | 405 453.00 |
VI Groupe et associés | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
VP Divers | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 703.00 | | | 93 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 862.00 | 579 845.00 | 455 016.00 | 1 034 862.00 |
VW T.V.A. | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 993.00 | 252 993.00 | | 252 993.00 |