| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 670.00 | | 154 670.00 | 154 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 347.00 | 355 322.00 | 1 991 026.00 | 2 346 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 561 750.00 | | 561 750.00 | 561 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 778.00 | | 1 093 778.00 | 1 093 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 125.00 | 355 322.00 | 3 084 803.00 | 3 440 125.00 |
CU Autres participations | 2 188 400.00 | 352 749.00 | 1 835 651.00 | 2 188 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
DG Autres réserves | 357 300.00 | 489 583.00 | | 357 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 983.00 | -82 284.00 | | 549 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 024.00 | 1 425 041.00 | | 1 925 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 195.00 | 919 018.00 | | 1 000 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 6 975.00 | | 7 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 912.00 | 24 724.00 | | 17 912.00 |
EA Autres dettes | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 779.00 | 1 084 517.00 | | 1 159 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 803.00 | 2 509 558.00 | | 3 084 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 487 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 408.00 | | | 140 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 408.00 | | | 140 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 408.00 | -93 703.00 | | 140 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 257.00 | 180 000.00 | | 825 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 274.00 | 262 284.00 | | 275 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 983.00 | -82 284.00 | | 549 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 907.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 347.00 | | | 2 346 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 343 775.00 | | | 2 343 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 346 347.00 | | | 2 346 347.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 775.00 | | | 2 343 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 271.00 | 171 200.00 | 487 722.00 | 669 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 271.00 | 171 200.00 | 487 722.00 | 669 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 171 200.00 | 487 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 670.00 | | 154 670.00 | 154 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 195.00 | 1 000 195.00 | | 1 000 195.00 |
VP Divers | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 402.00 | 32 028.00 | 155 375.00 | 187 402.00 |
VW T.V.A. | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 779.00 | 1 159 779.00 | | 1 159 779.00 |