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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7.00 | | 6.00 | 7.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 670.00 | | 154 670.00 | 154 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 347.00 | 671 844.00 | 1 674 504.00 | 2 346 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 213 702.00 | | 213 702.00 | 213 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 054.00 | | 835 054.00 | 835 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 402.00 | 671 844.00 | 2 509 558.00 | 3 181 402.00 |
CU Autres participations | 2 188 400.00 | 669 271.00 | 1 519 129.00 | 2 188 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
DG Autres réserves | 489 583.00 | 1 310 570.00 | | 489 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 284.00 | -820 986.00 | | -82 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 041.00 | 1 507 325.00 | | 1 425 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 018.00 | 244 439.00 | | 919 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 8 361.00 | | 6 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 724.00 | 24 265.00 | | 24 724.00 |
EA Autres dettes | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 517.00 | 411 324.00 | | 1 084 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 558.00 | 1 918 648.00 | | 2 509 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 459.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 703.00 | 338 322.00 | | 93 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 703.00 | 338 322.00 | | 93 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 703.00 | -338 322.00 | | -93 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 181 010.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 284.00 | 1 001 996.00 | | 262 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 284.00 | -820 986.00 | | -82 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 347.00 | | | 2 346 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 775.00 | | | 2 343 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 271.00 | | | 669 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 271.00 | | | 669 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 670.00 | | 154 670.00 | 154 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
VI Groupe et associés | 919 018.00 | 919 018.00 | | 919 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 727.00 | 121 352.00 | 155 375.00 | 276 727.00 |
VW T.V.A. | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 517.00 | 1 084 517.00 | | 1 084 517.00 |