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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 670.00 | | 154 670.00 | 154 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 347.00 | 184 122.00 | 2 162 226.00 | 2 346 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BZ Autres créances | 202 206.00 | | 202 206.00 | 202 206.00 |
CF Disponibilités | 104 897.00 | | 104 897.00 | 104 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 743.00 | | 404 743.00 | 404 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 091.00 | 184 122.00 | 2 566 969.00 | 2 751 091.00 |
CU Autres participations | 2 188 400.00 | 181 549.00 | 2 006 851.00 | 2 188 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
DG Autres réserves | 1 110 429.00 | 1 689 151.00 | | 1 110 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 141.00 | -578 722.00 | | 200 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 311.00 | 2 128 170.00 | | 2 328 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 6 583.00 | | 7 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 169.00 | 28 323.00 | | 27 169.00 |
EA Autres dettes | 133 800.00 | 133 888.00 | | 133 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 658.00 | 238 647.00 | | 238 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 969.00 | 2 366 817.00 | | 2 566 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 240 000.00 | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 240 000.00 | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 601 655.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 601 655.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -601 655.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 587.00 | 240 359.00 | | 445 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 446.00 | 819 081.00 | | 245 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 141.00 | -578 722.00 | | 200 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 347.00 | 200 000.00 | | 2 146 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 343 775.00 | | | 2 343 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 346 347.00 | | | 2 346 347.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143 775.00 | 200 000.00 | | 2 143 775.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 549.00 | | | 181 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 549.00 | | | 181 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 670.00 | | 154 670.00 | 154 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VC Groupe et associés | 105 453.00 | | 105 453.00 | 105 453.00 |
VI Groupe et associés | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
VP Divers | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 221.00 | 100 690.00 | 354 531.00 | 455 221.00 |
VW T.V.A. | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 658.00 | 35 005.00 | 203 653.00 | 238 658.00 |