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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 195.00 | 26 131.00 | 13 064.00 | 39 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 174.00 | 5 416.00 | 758.00 | 6 174.00 |
040 Immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 108.00 | 31 547.00 | 14 561.00 | 46 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
072 Créances – Autres | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
084 Disponibilités | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 217.00 | | 88 217.00 | 88 217.00 |
110 Total général Actif | 134 325.00 | 31 547.00 | 102 778.00 | 134 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 665.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 199.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 495.00 | 167 356.00 | | 130 495.00 |
224 Production immobilisée | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 050.00 | 2 800.00 | | 2 050.00 |
230 Autres produits | 309.00 | 836.00 | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 654.00 | 170 991.00 | | 145 654.00 |
242 Autres charges externes. | 34 102.00 | 42 148.00 | | 34 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | 4 080.00 | | 4 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 331.00 | 92 193.00 | | 77 331.00 |
252 Charges sociales | 32 102.00 | 34 381.00 | | 32 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 798.00 | 1 615.00 | | 1 798.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 331.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 394.00 | 174 748.00 | | 149 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 741.00 | -3 757.00 | | -3 741.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 175.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | | 149.00 | | |
294 Charges financières | 416.00 | 566.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 665.00 | 3 922.00 | | 1 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 775.00 | -7 922.00 | | -5 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |