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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 002.00 | 52 178.00 | 24 824.00 | 77 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
040 Immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 971.00 | 55 492.00 | 25 479.00 | 80 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
072 Créances – Autres | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
084 Disponibilités | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 203.00 | | 119 203.00 | 119 203.00 |
110 Total général Actif | 200 174.00 | 55 492.00 | 144 682.00 | 200 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 182.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 363.00 | 205 010.00 | | 180 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 606.00 | | |
230 Autres produits | 65.00 | 2 326.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 428.00 | 207 942.00 | | 180 428.00 |
242 Autres charges externes. | 39 454.00 | 52 533.00 | | 39 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | 5 570.00 | | 4 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 886.00 | 89 246.00 | | 87 886.00 |
252 Charges sociales | 37 506.00 | 33 517.00 | | 37 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 922.00 | 10 021.00 | | 9 922.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 98.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 058.00 | 190 984.00 | | 179 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 370.00 | 16 958.00 | | 1 370.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 954.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 812.00 | 2 428.00 | | 1 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 63.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 714.00 | 13 517.00 | | 1 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 621.00 | | | 80 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |