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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 002.00 | 42 257.00 | 34 746.00 | 77 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 621.00 | 45 570.00 | 35 051.00 | 80 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
072 Créances – Autres | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
084 Disponibilités | 63 858.00 | | 63 858.00 | 63 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 292.00 | | 112 292.00 | 112 292.00 |
110 Total général Actif | 192 913.00 | 45 570.00 | 147 342.00 | 192 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 304.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 010.00 | 172 418.00 | | 205 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 606.00 | 6 000.00 | | 606.00 |
230 Autres produits | 2 326.00 | 1 514.00 | | 2 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 942.00 | 179 932.00 | | 207 942.00 |
242 Autres charges externes. | 52 533.00 | 45 081.00 | | 52 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 570.00 | 3 056.00 | | 5 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 246.00 | 86 215.00 | | 89 246.00 |
252 Charges sociales | 33 517.00 | 32 747.00 | | 33 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 021.00 | 3 027.00 | | 10 021.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 63.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 984.00 | 170 189.00 | | 190 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 958.00 | 9 743.00 | | 16 958.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 736.00 | | |
294 Charges financières | 954.00 | 613.00 | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 428.00 | 4 483.00 | | 2 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | -2 683.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 517.00 | 11 071.00 | | 13 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |