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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 195.00 | 29 614.00 | 10 581.00 | 40 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 324.00 | 5 768.00 | 36 556.00 | 42 324.00 |
040 Immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 258.00 | 35 382.00 | 47 875.00 | 83 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
072 Créances – Autres | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
084 Disponibilités | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
110 Total général Actif | 139 296.00 | 35 382.00 | 103 914.00 | 139 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 665.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 850.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 70 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 455.00 | 130 495.00 | | 127 455.00 |
224 Production immobilisée | 15 610.00 | 12 800.00 | | 15 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 778.00 | 2 050.00 | | 10 778.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 309.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 851.00 | 145 654.00 | | 153 851.00 |
242 Autres charges externes. | 38 966.00 | 36 152.00 | | 38 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 4 020.00 | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 838.00 | 77 731.00 | | 77 838.00 |
252 Charges sociales | 32 346.00 | 32 289.00 | | 32 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 835.00 | 1 798.00 | | 3 835.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 42.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 972.00 | 152 031.00 | | 153 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121.00 | -6 378.00 | | -121.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 46.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 803.00 | 416.00 | | 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 301.00 | 1 665.00 | | 1 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 100.00 | -2 637.00 | | -3 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 882.00 | -5 775.00 | | 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |