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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 776.00 | | 1 028 776.00 | 1 028 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
BZ Autres créances | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CF Disponibilités | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 010.00 | | 1 092 010.00 | 1 092 010.00 |
CU Autres participations | 1 028 761.00 | | 1 028 761.00 | 1 028 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 757 699.00 | 699 969.00 | | 757 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 796.00 | 57 730.00 | | 79 796.00 |
DL TOTAL (I) | 848 495.00 | 768 699.00 | | 848 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 517.00 | 275 569.00 | | 216 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 206.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 138.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 868.00 | 9 218.00 | | 15 868.00 |
EA Autres dettes | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 515.00 | 287 133.00 | | 243 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 010.00 | 1 055 830.00 | | 1 092 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 062.00 | | 170 062.00 | 170 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 062.00 | | 170 062.00 | 170 062.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 902.00 | 4 256.00 | | 5 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 784.00 | 205 352.00 | | 219 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 989.00 | 147 623.00 | | 139 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 796.00 | 57 730.00 | | 79 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 018.00 | | 7 758.00 | 1 021 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 018.00 | | 7 758.00 | 1 021 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UX Autres créances clients | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VC Groupe et associés | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 517.00 | 59 646.00 | 156 871.00 | 216 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
VW T.V.A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 515.00 | 86 644.00 | 156 871.00 | 243 515.00 |