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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 776.00 | | 1 028 776.00 | 1 028 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BZ Autres créances | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 045.00 | | 1 061 045.00 | 1 061 045.00 |
CU Autres participations | 1 028 761.00 | | 1 028 761.00 | 1 028 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 837 495.00 | 757 699.00 | | 837 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 193.00 | 79 796.00 | | 21 193.00 |
DL TOTAL (I) | 869 687.00 | 848 495.00 | | 869 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 472.00 | 216 517.00 | | 157 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 713.00 | 1 092.00 | | 5 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 2 280.00 | | 3 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 260.00 | 15 868.00 | | 11 260.00 |
EA Autres dettes | 13 736.00 | 7 758.00 | | 13 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 357.00 | 243 515.00 | | 191 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 045.00 | 1 092 010.00 | | 1 061 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 730.00 | 86 644.00 | | 94 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 868.00 | | 169 868.00 | 169 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 868.00 | | 169 868.00 | 169 868.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 202.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 202.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -202.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 5 902.00 | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 380.00 | 219 784.00 | | 182 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 187.00 | 139 989.00 | | 161 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 193.00 | 79 796.00 | | 21 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 776.00 | | | 1 028 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 776.00 | | | 1 028 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UX Autres créances clients | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 871.00 | 60 244.00 | 96 627.00 | 156 871.00 |
VI Groupe et associés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 357.00 | 94 730.00 | 96 627.00 | 191 357.00 |