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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 276.00 | | 1 216 276.00 | 1 216 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 701.00 | | 1 241 701.00 | 1 241 701.00 |
CU Autres participations | 1 216 261.00 | | 1 216 261.00 | 1 216 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 996 018.00 | 963 693.00 | | 996 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786.00 | 32 326.00 | | -786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 232.00 | 1 007 018.00 | | 1 006 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817.00 | 3 045.00 | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 927.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 487.00 | 23 651.00 | | 49 487.00 |
EA Autres dettes | 180 809.00 | 9 109.00 | | 180 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 468.00 | 42 131.00 | | 235 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 701.00 | 1 049 149.00 | | 1 241 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 998.00 | 97 250.00 | | 97 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 784.00 | 64 925.00 | | 98 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786.00 | 32 326.00 | | -786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 776.00 | | 187 500.00 | 1 028 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 776.00 | | 187 500.00 | 1 028 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 468.00 | 235 468.00 | | 235 468.00 |