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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 776.00 | | 1 028 776.00 | 1 028 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 424.00 | | 1 068 424.00 | 1 068 424.00 |
CU Autres participations | 1 028 761.00 | | 1 028 761.00 | 1 028 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 858 687.00 | 837 495.00 | | 858 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 577.00 | 21 193.00 | | 56 577.00 |
DL TOTAL (I) | 926 264.00 | 869 687.00 | | 926 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 350.00 | 157 472.00 | | 101 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 724.00 | 5 713.00 | | 13 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 176.00 | | 3 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 222.00 | 11 260.00 | | 14 222.00 |
EA Autres dettes | 8 909.00 | 13 736.00 | | 8 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 160.00 | 191 357.00 | | 142 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 424.00 | 1 061 045.00 | | 1 068 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 095.00 | | 169 095.00 | 169 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 095.00 | | 169 095.00 | 169 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 1 598.00 | | 6 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 812.00 | 182 380.00 | | 195 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 235.00 | 161 187.00 | | 139 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 577.00 | 21 193.00 | | 56 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 776.00 | | | 1 028 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 776.00 | | | 1 028 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VC Groupe et associés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
VI Groupe et associés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 160.00 | 142 160.00 | | 142 160.00 |