| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 229 014.00 | | 229 014.00 | 229 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402.00 | 2 906.00 | 495.00 | 3 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 052.00 | 22 439.00 | 18 613.00 | 41 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 227.00 | 27 028.00 | 248 198.00 | 275 227.00 |
BT Marchandises | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 69 472.00 | | 69 472.00 | 69 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 550.00 | | 150 550.00 | 150 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 777.00 | 27 028.00 | 398 749.00 | 425 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 740.00 | 21 465.00 | | 21 740.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 355.00 | 20 274.00 | | 14 355.00 |
DL TOTAL (I) | 353 550.00 | 359 194.00 | | 353 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 47.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 757.00 | 49 702.00 | | 17 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 269.00 | 25 468.00 | | 20 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 086.00 | 24 387.00 | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 199.00 | 99 605.00 | | 45 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 749.00 | 458 799.00 | | 398 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 232.00 | | 638 232.00 | 638 232.00 |
FG Production vendue services | | 165 544.00 | 165 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 232.00 | 165 544.00 | 803 776.00 | 638 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 192.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 192.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -192.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 3 468.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 659.00 | 996 618.00 | | 819 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 304.00 | 976 343.00 | | 805 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 355.00 | 20 274.00 | | 14 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 989.00 | | 7 797.00 | 267 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 275 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 44 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 696.00 | | | 230 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 292.00 | | 7 722.00 | 37 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 901.00 | 5 540.00 | 412.00 | 21 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 219.00 | 5 540.00 | 412.00 | 20 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |