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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 229 014.00 | | 229 014.00 | 229 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 094.00 | 27 021.00 | 15 072.00 | 42 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 268.00 | 32 105.00 | 279 162.00 | 311 268.00 |
BT Marchandises | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 644.00 | 51.00 | 85 593.00 | 85 644.00 |
BZ Autres créances | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CF Disponibilités | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 371.00 | 51.00 | 209 320.00 | 209 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 639.00 | 32 156.00 | 488 483.00 | 520 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 21 740.00 | | 31 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 63 753.00 | 14 390.00 | | 63 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 847.00 | 59 322.00 | | -29 847.00 |
DL TOTAL (I) | 383 025.00 | 412 873.00 | | 383 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 856.00 | 39 595.00 | | 89 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 899.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 381.00 | 17 496.00 | | 9 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 387.00 | 29 165.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 457.00 | 87 156.00 | | 105 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 483.00 | 500 030.00 | | 488 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 832.00 | | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 063.00 | | 7 261.00 | 314 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 057.00 | 311 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 057.00 | 45 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 696.00 | | | 230 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 292.00 | | 7 261.00 | 48 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 421.00 | 7 993.00 | 8 308.00 | 32 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 739.00 | 7 993.00 | 8 308.00 | 30 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
UX Autres créances clients | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 824.00 | 115 749.00 | 35 075.00 | 150 824.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 457.00 | 105 457.00 | | 105 457.00 |