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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 229 015.00 | | 229 015.00 | 229 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 814.00 | 33 395.00 | 10 419.00 | 43 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 988.00 | 38 479.00 | 274 509.00 | 312 988.00 |
BT Marchandises | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 778.00 | 51.00 | 367 727.00 | 367 778.00 |
BZ Autres créances | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 491.00 | 51.00 | 419 440.00 | 419 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 479.00 | 38 530.00 | 693 948.00 | 732 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 33 906.00 | 63 753.00 | | 33 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 597.00 | -29 847.00 | | 6 597.00 |
DL TOTAL (I) | 389 623.00 | 383 026.00 | | 389 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 680.00 | 89 856.00 | | 286 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 833.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 9 382.00 | | 4 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 236.00 | 5 387.00 | | 12 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 325.00 | 105 457.00 | | 304 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 948.00 | 488 483.00 | | 693 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 325.00 | 105 457.00 | | 304 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 268.00 | | 1 720.00 | 311 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 696.00 | | | 230 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 497.00 | | 1 720.00 | 45 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 105.00 | 6 374.00 | | 32 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 424.00 | 6 374.00 | | 30 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
UX Autres créances clients | 367 717.00 | 367 717.00 | | 367 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 680.00 | 286 680.00 | | 286 680.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 247.00 | 374 172.00 | 35 075.00 | 409 247.00 |
VW T.V.A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 325.00 | 304 325.00 | | 304 325.00 |