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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 229 015.00 | | 229 015.00 | 229 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 403.00 | 3 175.00 | 228.00 | 3 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 889.00 | 27 564.00 | 17 325.00 | 44 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 063.00 | 32 421.00 | 281 643.00 | 314 063.00 |
BT Marchandises | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 234.00 | 51.00 | 51 183.00 | 51 234.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 132 325.00 | | 132 325.00 | 132 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 438.00 | 51.00 | 218 387.00 | 218 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 502.00 | 32 472.00 | 500 030.00 | 532 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 14 390.00 | 35.00 | | 14 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 323.00 | 14 356.00 | | 59 323.00 |
DL TOTAL (I) | 412 873.00 | 353 550.00 | | 412 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 86.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 497.00 | 20 269.00 | | 17 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 165.00 | 7 086.00 | | 29 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 157.00 | 45 199.00 | | 87 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 030.00 | 398 750.00 | | 500 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 157.00 | 45 199.00 | | 87 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 569.00 | | 1 872 569.00 | 1 872 569.00 |
FG Production vendue services | | 161 665.00 | 161 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 569.00 | 161 665.00 | 2 034 234.00 | 1 872 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 431.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443.00 | 147.00 | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 578.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | -578.00 | | -1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 024.00 | 2 253.00 | | 16 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 992.00 | 819 660.00 | | 2 078 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 669.00 | 805 304.00 | | 2 019 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 323.00 | 14 356.00 | | 59 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 227.00 | | 41 625.00 | 275 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 314 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 48 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 696.00 | | | 230 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 456.00 | | 6 625.00 | 44 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 35 000.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 028.00 | 6 738.00 | 1 346.00 | 27 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 347.00 | 6 738.00 | 1 346.00 | 25 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
UX Autres créances clients | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |