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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 795.00 | 163 545.00 | 68 250.00 | 231 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 610.00 | 41 496.00 | 33 114.00 | 74 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 072.00 | 220 708.00 | 117 365.00 | 338 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 008.00 | | 81 008.00 | 81 008.00 |
BZ Autres créances | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CF Disponibilités | 106 966.00 | | 106 966.00 | 106 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 281.00 | | 238 281.00 | 238 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 353.00 | 220 708.00 | 355 646.00 | 576 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 284.00 | 77 311.00 | | 77 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 846.00 | 22 473.00 | | 17 846.00 |
DL TOTAL (I) | 111 630.00 | 116 284.00 | | 111 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 962.00 | 132 507.00 | | 134 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 35 178.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 182.00 | 43 894.00 | | 55 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 841.00 | 71 080.00 | | 53 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 016.00 | 282 659.00 | | 244 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 646.00 | 398 943.00 | | 355 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 527.00 | | 545.00 | 337 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 860.00 | | 545.00 | 305 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 719.00 | 39 989.00 | | 180 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 052.00 | 39 989.00 | | 165 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 624.00 | 46 905.00 | 75 887.00 | 1 349 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 271.00 | 97 271.00 | | 97 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 016.00 | 155 958.00 | 75 887.00 | 244 016.00 |