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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 170.00 | 213 637.00 | 29 533.00 | 243 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 627.00 | 63 964.00 | 80 663.00 | 144 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 772.00 | 293 267.00 | 207 504.00 | 500 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 693.00 | 3 439.00 | 107 254.00 | 110 693.00 |
BZ Autres créances | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CF Disponibilités | 95 817.00 | | 95 817.00 | 95 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 006.00 | 3 439.00 | 270 567.00 | 274 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 778.00 | 296 706.00 | 478 072.00 | 774 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 870.00 | 77 290.00 | | 76 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 333.00 | -420.00 | | 41 333.00 |
DL TOTAL (I) | 134 703.00 | 93 370.00 | | 134 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 079.00 | 193 310.00 | | 219 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 244.00 | 7 139.00 | | 30 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 753.00 | 73 319.00 | | 47 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 293.00 | 54 910.00 | | 46 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 369.00 | 328 678.00 | | 343 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 072.00 | 422 048.00 | | 478 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 255.00 | | 64 926.00 | 441 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 409.00 | 500 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 409.00 | 387 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 288.00 | | 63 918.00 | 329 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | 1 008.00 | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 650.00 | 38 355.00 | 4 738.00 | 259 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 983.00 | 38 355.00 | 4 738.00 | 243 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
UX Autres créances clients | 110 693.00 | 102 440.00 | 8 253.00 | 110 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 079.00 | 61 198.00 | 140 253.00 | 219 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 285.00 | | | 79 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
VP Divers | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 589.00 | 134 336.00 | 8 253.00 | 142 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 369.00 | 185 488.00 | 140 253.00 | 343 369.00 |