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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 170.00 | 226 431.00 | 16 739.00 | 243 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 606.00 | 93 874.00 | 68 732.00 | 162 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 759.00 | 335 972.00 | 183 787.00 | 519 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 512.00 | 106.00 | 69 406.00 | 69 512.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 212 285.00 | | 212 285.00 | 212 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 623.00 | 106.00 | 310 517.00 | 310 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 382.00 | 336 078.00 | 494 304.00 | 830 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 203.00 | 76 870.00 | | 98 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 909.00 | 41 333.00 | | 27 909.00 |
DL TOTAL (I) | 142 612.00 | 134 703.00 | | 142 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 856.00 | 219 079.00 | | 175 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 126.00 | 30 244.00 | | 50 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 307.00 | 47 753.00 | | 52 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 034.00 | 46 293.00 | | 59 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 692.00 | 343 369.00 | | 351 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 304.00 | 478 072.00 | | 494 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 772.00 | | 21 487.00 | 500 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 519 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 405 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 797.00 | | 20 479.00 | 387 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 308.00 | | 1 008.00 | 17 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 267.00 | 43 819.00 | 1 115.00 | 293 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 600.00 | 43 819.00 | 1 115.00 | 277 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
UX Autres créances clients | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 856.00 | 43 480.00 | 132 376.00 | 175 856.00 |
VI Groupe et associés | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 323.00 | 204 946.00 | 132 376.00 | 337 323.00 |